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本行公告
创鑫135期90天封闭式净值型人民币理财产品到期兑付的公告
尊敬的客户:
我行于2019年7月10日成立的“7777理财”—创鑫135期90天封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2019QX13590D)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
投资资产种类及比例:61.95%投资于债权类资产,38.05%投资于标准化债券
托管费:7960.50元;
销售手续费:39801.60元;
银行管理费:472086.7元;
兑付客户单位净值:1.0124
兑付客户份额:161,418,000.00
兑付客户金额:163,419,583.20元
业绩比较基准:4.75%;实际折算收益率:5.03%。
客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
该产品兑付客户金额将于10月8日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇一九年十月八日