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本行公告
创鑫166期371天封闭式净值型人民币理财产品到期兑付的公告
尊敬的客户:
我行于2020年2月19日成立的“7777理财”—创鑫166期371天封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2020QX166371D)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
托管费:79386.58元;
销售手续费:396932.90元;
银行管理费:966981.16元;
兑付客户单位净值:1.0517
兑付客户份额:390,515,000.00
兑付客户金额:410,704,625.50元
业绩比较基准:5.05%;实际折算收益率:5.09%。
客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
该产品兑付客户金额将于2月24日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二一年二月二十四日