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本行公告
创鑫209期104天(回巢定向)封闭式净值型人民币理财产品到期兑付的公告
尊敬的客户:
我行于2021年1月7日成立的“7777理财”—创鑫209期104天(回巢定向)封闭式净值型人民币理财产品(产品代码:CX2020DX209104D)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
托管费:2598.96元;
销售手续费:12992.72元;
银行管理费:62986.79元;
兑付客户单位净值:1.0131
兑付客户份额:91,196,000.00
兑付客户金额:92,390,667.60元
业绩比较基准:4.55%;实际折算收益率:4.60%。
客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
该产品兑付客户金额将于4月21日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告
锦州银行
二〇二一年四月二十一日