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本行公告
锦鲤鸿升对公98天001期封闭式理财产品到期兑付的公告
尊敬的客户:
我行于2022年3月31日成立的锦鲤鸿升对公98天001期封闭式理财产品(产品代码:JLHSDG98D001QX)现已到期兑付。按照产品销售材料规定条款,到期后本期理财产品收益详细情况如下:
投资资产种类及比例:100%投资于标准化债券
托管费:268.52元;
销售手续费:5369.42元;
银行管理费:15183.98元;
兑付客户单位净值:1.0100
兑付客户份额:10,000,000.00
兑付客户金额:10,100,000.00元
业绩比较基准:3.20%-3.60%;实际折算收益率:3.72%。
客户到期收到款项按去尾法保留两位小数。
该产品兑付客户金额将于7月7日后2个工作日内全部划入客户授权指定的账户。
特此公告。
锦州银行
2022年7月7日